포지션 진입과 청산 시의 체크포인트

포지션 진입에 앞서

- 대략적인 보유 기간이 어느 정도인가?
-> 단기 수익을 위해 매매를 시작했는데 수익이 발생하지 않으면 과감하게 time cut을 해야 한다.

 

- 강한 추세 파동이 나타날 것이라고 판단된다면 포지션 진입 단가에 지치게 신경 쓰지 말 것. 주금 더 싸게 사려다가, 혹은 비싸게 팔려다가 중요한 기화를 놓쳐버리고 후회하는 일이 비일비재하다.
-> 시장가 주문을 고려하라.

 

- 큰 거래를 계획 중일 때는 분할 매수를 한다.
특히 기존의 추세에 반하여 진입을 하는 경우라면 아주 신중해야 하며, 추세가 완전히 반전되었다는 확증 조건이 나오지 않은 상태에서 추세의 반대 방향으로 풀 베팅을 하는 것은 짧은 시간에 쪽박 차는 결과로 이어질 수 있다.
-> Pivotal point, trend reversal을 노릴 경우 분할로 진입하라.

 

- 추세가 많이 진행되었다 해서 막차를 탈 것이라는 두려움에 무조건 추세와 반대로 가는 매매를 하는 트레이더도 많지만, 이럴 때마다 기억해두어야 하는 점은 "추세는 생각보다 오래간다"는 사실이다.
-> 이미 진행 추세에 가담하는 것을 너무 두려워하지는 말아라. 최악의 경우 꼭지를 잡았다면 손절매로 끊어내면 된다.

 

 

- 상승 패턴이 실패한 bulltrap이나 하락패턴이 실패한 bear trap은 포지션 진입을 위한 좋은 신호가 된다.
-> 의미 있는 지지선이 붕괴되었는데 짧은 시간 내에 주가가 다시 지지선 위로 회복이 되면 상방 베팅을 하기에 좋은 기회가 되고, 반대로 의미 있는 저항선을 강하게 돌파하는 듯 보였지만 이내 저항선 밑으로 주가가 떨어지면 이는 추세가 그 힘을 소진해 간다는 신호이므로 하방으로 베팅하는 것이 권장된다.

 

- 가파른 조정은 때로 역발상을 발휘할 수 있는 좋은 시점이 되기도 한다.
-> 완만한 상승을 이어가던 시세가 갑자기 가파르게 조정을 받으며 의미 있는 지지선을 붕괴시켰다면, 이는 추세의 전환이기보다는 일시적인 흔들림일 가능성이 더 높다. 진정한 추세의 전환은 대개 주가가 천정부지로 솟은 이후 상당한 분산 기간을 거친 후 나타나는 경우가 많다.

 

- 포지션에 진입할 때는 지정가 주문으로 야금야금 들어가는 것이 좋으며, 포지션을 청산할 때는 시장가 주문으로 재빠르게 나오는 것이 좋다.

 

- 피라미딩을 계획할 때는 초기 투자 자본보다 큰 금액을 베팅해서는 안 된다.
-> 추세파동의 진행 과정에서 추가로 베팅할 때에도 베팅 자금은 점차 작아져야 한다.

 

https://www.dailyfx.com/education/find-your-trading-style/trading-exit-strategies.html

 

포지션 청산에 대하여

- 모든 포지션에 진입할 때는 반드시 손절매 전략을 세워야 한다.
-> 진입 순간부터 손절매 자동 주문을 걸자.

 

- 현재 시장 움직임이 명백하게 트레이더가 보유하고 있는 포지션과 반대라고 생각된다면 평가 수익과는 무관하게 포지션 청산을 해야 한다.
-> 자신의 포지션이 추세와 반대라는 것을 알고 있으면서도 포지션을 보유하는 것은 근거 없는 희망에 기대는 것과 같다.

 

- 애초에 포지션에 진입한 사유가 사라졌다면 포지션을 청산하라.
-> 자신의 생각이 틀렸음을 인정할 줄 아는 것이 중요하다.

 

- 보유 중인 포지션이 수익을 내고 있다면 트레이더는 심리적으로 유리한 구간으로 접어든 것이다.
-> 손절매 주문을 본전 주문(Breakeven stop)으로 바꾸고 수익 극대화에 신경 쓰기만 하면 된다.
고점을 예단하고 포지션을 청산하지 말고 추세 전환을 확인하고 청산해야 한다.

 

- 포지션을 청산한 이후 새로운 포지션에 진입하기 전 일정한 시간을 두는 것을 권장한다.
-> 대개 포지션을 청산한 직후 트레이더는 강한 감정에 사로잡히기 일쑤로, 이런 순간 가장 어리석은 매매 판단이 나오기 쉽다.

 

Reference

'쩐의 흐름을 타라'. 마녀53. 에디터

 

2024.01.22 - [투자] - 손절매의 필요성

손절매의 필요성

 

2024.01.02 - [투자] - 승률과 손익비에 대해

승률과 손익비에 대해