1. 시장 전체를 체크하라
나는 매일 몇 차례 S&P500 지수, 다우존스 산업/ 운송업/ 공업 지수, 나스닥 종합 지수를 검토한다. 그중에서 S&P500 지수를 전체 시장의 지표로 삼는다.
2. 시장 추세를 체크하라.
시장 추세를 좇아 거래하라. 나의 경우를 얘기하자면 시장이 상승세에 있을 때는 주식을 매수하고, 시장이 하락하고 있을 때는 현금을 쌓아두고 있든가 아니면 공업주를 사서 배당금을 챙긴다. 전체 시장을 조사할 때 나는 지지영역과 저항영역을 찾고 나서 주가 움직임을 예측한다. 시장이 상승할 것 같으면 적극적으로 매수하고 시장이 하락할 것 같으면 매수하지 않는다. 하지만 보통 전체 시장이나 해당 산업이 하락할 거라는 이유만으로 주식을 팔지는 않는다.
3. 주간 차트(혹은 시간 단위가 한 단계 높은 차트)를 보고 시장의 추세에 주의를 기울여라.
그러면 날마다 일어나 컴퓨터 화면을 어지럽히는 난잡한 주가 요동에서 벗어나 정말로 거래를 할 수 있는 추세를 볼 수 있을 것이다.
4. 해당 산업을 체크하라.
동일 산업의 다른 주식들을 체크하여 거래의 성공 가능 여부를 판단해 보라.
- 다른 주식들이 고점을 찍었다는 신호를 보이는가?
그렇다면 거래의 포기를 고려하라.
- 다른 주식들이 바닥을 쳤는가?
그렇다면 주가가 반전할 경우 주식을 매수할 시기다.
- 화면상에 여러 개의 주식을 펼쳐볼 수 있다면, 어떤 주식이 다른 주식들을 선도하는지 찾고, 그 주식에서 주가의 향방에 대한 단서를 얻어라.
5. 주간 차트를 보라.
나는 일간 차트로 차트 패턴들을 찾는데, 내가 거래하고 싶은 주식이 있을 경우 위협이 되는 차트 패턴은 없는지 알아보기 위해 주간 차트를 본다. 때로는 월간 차트를 본다.
당신이 데이 트레이더라면 통상 사용하는 차트보다 시간 단위가 한 단계 높은 차트를 보라.
- 주가의 추세가 시간 단위가 더 짧은 차트와 똑같은 방향인가?
그렇다면 그 차트는 당신의 매수 결정을 뒷받침해 줄 것이다.
- 어떤 알려진 패턴을 찾을 수 있는가?
- 아래쪽의 지지선이나 위쪽의 저항선이 보이는가?
그러면 지지선이나 저항선에서 상향 후퇴나 하향 후퇴가 일어나 움직임이 줄어들 수 있다. 조심하라.
- 추세선을 그려 주가가 나중에 어디서 추세선에 튕겨져 나올지 예측해 보라.
6. 차트 패턴에 스코어를 매겨라.
나는 내 책 '고전적인 차트 패턴을 거래하는 법'을 이용하여 차트 패턴의 스코어를 매기고 주가가 가격 목표점에 도달할 가능성은 얼마나 되는지 가늠한다. 스코어가 음수이면 나는 보통 거래를 포기한다. 그 덕분에 잃지 않은 돈만 해도 상당하다.
7. 현재 차트 패턴의 과거를 조사하라.
거래하려고 하는 차트 패턴이 있으면, 그 패턴이 해당 주식의 주가에서 등장했던 경우를 찾아보고 패턴 성취율이 어떠했는지 조사해 보라.
8. 지표를 체크하라.
eg, RSI, 볼린저 밴드 등
9. 산업상대강도를 조사하라.
산업상대강도는 RSI와 다르다. 나는 날마다 체크하는 35개 이상 산업 부문의 상대강도를 측정한다. 이런 산업 부문은 그간의 주가 변화를 토대로 등급화되어 있다(나는 대개 현재 종가와 6개월 전 종가의 차이를 활용한다). 실적이 좋은 상위 10개 산업 부문과 빠른 속도로 등급이 올라오는 산업 부문의 주식에 집중한다. 실적이 좋은 산업 부문은 몇 개월 동안 계속 잘해나가는 게 보통이다.
10. 거래 전에 시세를 살펴라.
시세가 지난번 체크해 봤을 때보다 나쁘다면 매수를 늦춰라. 나중에 가격이 내릴 거라면 왜 지금 사야 하는가?
11. 주가 추세가 상승세인가?
매수 전에 주가가 상승세로 바뀌기를 기다려라. 그보다는 아예 주가가 오르고 있는 주식을 사서 하락 반전이 되기 전에 파는 것이 나을 것이다. 추세를 판단하려면 주간 차트(아니면 시간 단위가 한 단계 높은 차트)를 보라.
12. 주가가 많이 올라 있으면 거래를 포기하라.
주가가 많이 오른 주식은 매수하지 말라. 당신이 매수한 뒤에 주가는 하락할 것이다. 그렇다면 얼마나 올라야 많이 오른 것인가? 나는 보통 75센트 오른 주식은 거래를 포기한다. 하지만 주식마다 다르다. 주가는 전날보다 높아야 하지만 너무 높으면 안 되고, 상승세에 있는 주식을 매수 대상으로 삼아라.
13. 주가가 연중 고가 근처에서 거래되고 있는가?
나는 연중 저가 근처에서 주식을 매수하면 손실이 커진다는 것을 배웠다. 이런 때는 예외 없이 주가가 떨어졌기 때문이다.
대신 나는 연중 고가 근처에서 차트 패턴을 발견하면 주식을 매수했다. 이런 때는 상향 이탈이 일어나 신고가를 기록하기가 쉽기 때문이다. 주가가 신고가를 기록하면 그전의 저항영역이 있는지를 걱정할 필요가 없다(어림수는 제외하고). 이탈이 일어나면 주가는 모멘텀을 받아 수월하게 상승한다. 그러면 나는 손실제한주문 가격을 올려줌으로써 이전의 상승분을 까먹지 않도록 대응하기만 하면 된다.
14. 위쪽의 저항선을 찾아라.
주가가 얼마나 오르면 저항선과 만나게 되는가? 그 거리가 대단치 않다면 거래를 포기하라.
15. 아래쪽의 지지선을 찾아라.
주가가 떨어지기 시작하면 얼마나 떨어지지 알고 싶을 것이다. 가까운 지지선을 찾으면 손실제한주문 가격을 결정하는 데 도움이 된다. 손실제한주문은 가까이 있는 아래쪽 지지선의 바로 밑에 해둬야 한다.
16. 손실제한주문 가격을 머릿속으로만 생각해놓지 말라.
경험 많은 전문가 또는 특별하게 의지가 강한 사람이 아니라면 그 가격까지 하락했을 때 자신의 주식을 매도할 수 있는 사람은 그렇게 많지 않다. 충분히 고통을 받다가 내팽개치는데 대개는 반등이 임박해서 그렇게 한다.
17. 상향 후퇴 또는 하향 후퇴가 일어날 것 같은가?
주가는 보통 며칠이면 이탈 가격으로 돌아온다. 주가가 다시 원래의 방향으로 움직일 경우에는 포지션을 새로 취하거나 더 늘리는 것을 고려해 보라. 하지만 통계를 보면 상향 후퇴 또는 하향 후퇴가 일어난 차트 패턴은 그렇지 않은 차트 패턴보다 성취율이 떨어진다.
18. 데드 캣 바운스 현상을 체크하라.
나는 거래 시점 이전 6개월 - 1년 동안 데드 캣 바운스 현상을 보인 주식은 거래하지 않는다. 실적에 문제가 있는 회사들은 대개 이 현상이 연이어 일어난다.
19. 주가 추세는 영원하지 않다.
며칠 동안 연속적으로 가격이 상승한 주식을 살 경우 고점 근처에서 사게 될 가능성이 커진다. 가격이 연속적으로 하락한 주식도 그와 마찬가지여서 당신이 주식을 판 뒤에는 추세가 금세 반전할지도 모른다. 물론 그렇다고 하락하는 주식을 영원히 가지고 있어야 한다는 얘기는 아니다.
20. 주가와 시장이 다이버전스를 보이거든 거래를 하지 말라.
장중에 전체 시장이 상승세에 있는 동안 어떤 주식이 하락세에 있다면 그 주식은 사지 말아야 한다.
Reference
'차트 패턴'. 토마스 N. 불코우스키 저. 조윤정 역. 이레미디어
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