Mark Minervini는 '초수익 성장주 투자(마크 미너비니 저. 김태훈 역. 이레미디어)'에서 Stan Weinstein이 제시한 Stage Analysis 중 stage 2를 짚어내는 방법에 대해 소개합니다. 우선 종목이 큰 폭으로 상승하기 전에 분명하게 상승 추세를 보인다는 것을 확인해야 한다고 강조하는데요, 그에 따르면 대규모 상승 이전에 초고수익 종목의 99퍼센트가 200일 이동평균선 위에서 거래되었고, 96퍼센트는 50일 이동평균선 위에서 거래되었다고 합니다. Stan Weinstein이 강조했듯이, stage 4에 있는 종목은 절대 매수해서는 안 되고요.
2023.12.30 - [투자] - Stage Analysis에 관한 Stan Weinstein의 인터뷰
Stage Analysis에 관한 Stan Weinstein의 인터뷰
Stan Weinstein은 2021년에 두 번의 인터뷰를 진행했습니다. 이 인터뷰는 아직 읽어보지 않았다면 읽어볼 것을 강력히 추천하는 그의 책(주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법)을 보완한다고 할 수 있겠
blueorbit.tistory.com
또한 정확한 추세 반전(trend reversal)을 찾기보다는 어느 정도 상승하고 있는 추세에 올라타는 것을 목표로 합니다. 50일선과 150일선, 200일선이 정배열하고 있어야 하며, 상보강도의 확인 역시 놓치면 안 되는 부분입니다. 달리는 말에 올라타는 것은 좋지만 상승폭이 너무 높거나 상승 기간이 긴 경우에는 추격매수가 될 수 있기 때문에 이에 대해서는 고민이 필요하고 말합니다. Pivot point(전환 신호)부터 진입하는 것을 선호하는 추세추종 트레이더들 중 일부는 추격 매수를 자제하라고 하기 때문이지요.
다음 표는 매수를 고려하는 모든 종목에서 적용하는 trend template으로, 그는 다음의 8가지 조건을 모두 만족해야 진입한다고 말한다. 출력해서 모니터 옆에 붙여놓는 것도 좋을 것 같습니다.
1. 현 주가가 150일(30주) 이동평균선과 200일(40주) 이동평균선 위에 있다.
2. 150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다.
3. 200일 이동평균선이 적어도 1개월 동안(대부분의 경우 최소 4~5개월이 바람직함) 상승 추세에 있다.
4. 50일(10주) 이동평균선이 150일 이동평균선 및 200일 이동평균선 위에 있다.
5. 현 주가가 50일 이동평균선 위에 있다.
6. 현 주가가 52주 신저가보다 최소한 30퍼센트 위에 있다.
최고의 종목들은 100%, 300% 또는 그 이상 상승하기도 한다.
탄탄한 보합 국면을 거쳐 상승세에 올라탄다.
7. 현 주가가 최소한 52주 신고가의 25퍼센트 안에 있다.
신고가에 가까울수록 좋다.
8. IBD에서는 S&P와 같은 중요 지수 대비 개별 종목의 상대적 상승 및 하락 여부를 계산하여 99까지 순위를 매기는데, 숫자가 높을수록 지수 대비 상대 강도(Relative Strength)가 강한 종목이라고 해석할 수 있다.
즉 1은 가장 안 좋고, 99는 가장 좋다.
70 이하는 선택해서는 안 되며, 80~90 이상을 골라야 한다.
2023.10.05 - [투자] - 관심 종목 구성_Mark Minervini
관심 종목 구성_Mark Minervini
베팅은 돈이 있을 때 하는 것이 아니라 돈을 벌 수 있을 때 하는 것입니다. 예비 신호를 발견했다고 무작정 달려들지 말고, 내가 정한 조건에 맞아가는 종목을 watch list에 넣은 후 인내심을 갖고
blueorbit.tistory.com
2023.10.03 - [투자] - 승률을 높이는 방법_Michael Marcus
승률을 높이는 방법_Michael Marcus
추세추종 트레이더의 승률은 대체로 높지 않다고 합니다. 예비 추세 신호가 나오면 진입을 해야 하는데 추세보다는 가짜 추세인 경우가 많고 이는 승률 저하로 이어지기 때문입니다. 그럼에도
blueorbit.tistory.com
'투자' 카테고리의 다른 글
| 롤라팔루자 경향(Lollapalooza tendency)이란? (0) | 2023.12.24 |
|---|---|
| 외환 스와프, 통화 스와프, 이자율 스와프 (1) | 2023.10.07 |
| 환율변동에 따른 통화위험 (1) | 2023.10.07 |
| 추세추종 트레이딩을 시작하기 전 해야할 질문 (1) | 2023.10.06 |
| 박스 이론의 대가 니콜라스 다비스 (1) | 2023.10.06 |
