많은 투자자가 단기간에 막대한 이익을 얻기 위해 시장에 진입합니다. 이러한 이유로 그들 중 일부는 적절한 전략을 찾다가 피라미딩 전략을 우연히 발견하기도 하는데요, 이 전략을 제대로 사용하면 이익이 크게 증가할 뿐만 아니라 매우 빠르게 늘어나기 때문에 작은 거래를 큰 거래로 바꿀 수 있습니다. 손절을 제대로 사용하면 시장에서 살아남을 수 있지만, 결국 큰 수익은 피라미딩 전략에서 좌우된다는 말도 있습니다. 우리는 지금 단일 거래에서 200 pip과 2,000 pip의 이익을 얻는 것의 차이에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 흥미롭지 않나요?
그러나 모든 투자자가 트레이딩 때마다 이 전략을 사용하지 않는 데에는 이유가 있습니다. 이 기술은 시장의 모든 상황에서 사용할 수 없으며 무분별하게 사용하다가는 득 보다 실이 더 많을 가능성이 높습니다. 아주 위험한 양날의 검에 비유할 수 있지요. 당신의 트레이딩을 피라미딩 혹은 add-up 하는 것은 기회가 적절한 특정한 시기에만 잘 작동할 것입니다. 따라서 이 기법으로 일관된 수익을 내기 위해서는 움직임을 신중하게 계획하고 전략적으로 활용하는 것이 매우 중요합니다.
반복해서 이야기하지만 피라미딩 전략은 수익성이 있는 것처럼 보이지만 잘못 사용하면 손실을 입을 수 있습니다. 본문에서는 기술적인 문제뿐만 아니라 기본 개념을 다루면서 피라미드 전략의 역학에 대해 알아보겠습니다.
피라미딩 전략(pyramid trading strategy)이란?
피라미딩 전략은 수익을 보는 포지션을 늘리는 기법입니다. 즉, 진입한 시장에서 수익이 나는 방향으로 추세가 형성되었을 때 이 포지션을 계속 늘려감으로써(추가 매수를 함으로써) 수익을 극대화하는 전략이라고 할 수 있습니다. 기본적으로 위험을 증가시키지 않고 수량을 늘림으로써 큰 이익을 확보하는 것을 목표로 합니다.
이 방법을 올바르게 수행한다면 위험 노출을 줄이면서 동시에 초기의 이익을 두 세배 늘리는 트레이딩이 가능합니다. 강한 상승 추세에서는 수익을 몇 배나 늘릴 수 있는 이 전략은 추세가 바뀐다면 불안정해질 수 우려가 있지만, 실수할 여지를 거의 남기지 않는 것이 특징입니다. 이는 트레이더가 이 트레이딩에서 매우 옳거나 혹은 약간만 잘못될 수 있다는 것을 의미합니다. 그 이유는 아래 그림으로 확인할 수 있습니다.
진입 후 추세가 상승 중이라면 고점과 저점이 높아질 것입니다. 이를 '계단형(stair-step)' 패턴이라고 하며 주가가 지속적으로 저항선을 돌파하고 새로운 지지선을 만듭니다. 성공적인 트레이딩을 위한 이상적인 상황이라고 할 수 있지요.
피라미딩 전략이 성공하기 위해서는 먼저 진입하기 전에 고점과 저점이 더 높아지는지 확인함으로써 추세가 강한지 여부를 확인해야 합니다. 그리고 저항선 돌파 후 재상승하기 전에 조정이나 되돌림이 초기 가격에 닿지 않는지도 봐야 합니다. 만약 되돌림이 새로운 지지선에서 반등한다면 이때 진입을 시도할 수도 있습니다. 이와 같은 상황은 주가가 상승하면서 반복적으로 나타날 수 있는데, 이렇게 저항선이 돌파되고 이전의 저항선이 새로운 지지선으로 바뀔 때 두 번째, 세 번째 추가 매수를 할 수 있는 기회로 봅니다. 되돌림이 완료되는지를 확인하기 위해 RSI, 특정한 캔들 패턴 등의 지표를 사용하는 트레이더들도 있습니다. 추가 매수 주문을 넣기 전에 주가가 전고점을 돌파했는지와 지지선 위에 위치하는지를 살펴봄으로써 추세를 확인해야 하는데, 이는 피라미딩 전략의 핵심이라고 할 수 있습니다.
피라미딩 전략 계획 시 고려할 점
추가 매수 지점을 어떻게 잡을지, 그 규모는 어떻게 할지는 트레이더마다 천차만별입니다. 추가 매수 지점을 짧게 잡는다면 평단가가 많이 높아지지 않으므로 기대 수익이 클 수 있지만, 추세를 타지 못하고 하락 전환 시 수익을 얻지 못하거나 손실이 커질 위험이 있습니다. 추가 매수 규모도 정해진 비율은 없지만 적어도 초기 매수 수량보다는 적게 잡는 것이 대다수의 의견인 듯합니다. 앞서 말한 하락 시의 손실을 줄이기 위해서이지요. 많은 고민과 경험을 거쳐 결국 트레이더 본인 만의 기준을 정하는 것이 숙제입니다.
Reference
'How to Double Your Profit with Pyramiding Strategy'. Diva Nadia
2023.12.27 - [투자] - 피라미딩 전략의 적용
피라미딩 전략의 적용
이전 글에서 소개드렸듯이 피라미딩 전략을 트레이딩에서 사용할 때, 수익의 극대화에만 신경 쓰다가 손실이 커지는 위험이 있습니다. 이번 글에서는 피라미딩 전략을 실제로 어떻게 적용하는
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